Dia reduce y refinancia deuda además LetterOne inyecta liquidez
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Noticias de Bolsa – Dia reduce y refinancia deuda además LetterOne inyecta liquidez, ha comunicado a la CNMV que ha alcanzado un acuerdo con su accionista de referencia LetterOne, DEA Finance y sus acreedores sindicados, «que establece una estructura de capital a largo plazo para continuar apoyando el éxito de la implementación del plan de transformación del negocio de la compañía».
La operación, que ha contado con el apoyo «unánime» de los acreedores sindicados, permite a DIA eliminar riesgos de refinanciación, reducir el endeudamiento en un 40% y establecer un perfil de vencimiento de la deuda mejor alineado con las necesidades estratégicas a largo plazo, según ha destacado la empresa.
Dia reduce y refinancia deuda además LetterOne inyecta liquidez
DEA Finance, sociedad luxemburguesa propiedad de LetterOne, convertirá 500 millones de deuda en fondos propios.
Además, extenderá de abril de 2023 a junio de 2026 el vencimiento de 300 millones en bonos, de los que un 89,7% fueron adquiridos por dicha sociedad a través de una oferta en agosto de 2020.
Por su parte, los acreedores sindicados extenderán el vencimiento del préstamo sindicado de 902 millones de euros de marzo de 2023 a diciembre de 2025.
Asimismo, Dia amortizará anticipadamente 35 millones de euros de los créditos supersenior otorgados por los acreedores sindicados y los 36 millones restantes se pagarán en julio de 2022.
El cierre de la operación será en abril de 2021 tras la aprobación de los accionistas y los bonistas.
Leer más: Dia refinancia su deuda y LetterOne inyecta 500 millones de euros
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